天气如何影响镍的价格呢?谈一谈镍的天气市炒作规律!

发布日期:2020-05-22 01:33   来源:未知   阅读:

  Q:请教一下铅是否有长期投资的价值,今年国际贸易的剧烈变化是否会对铅的价格造成大的影响?

  铅这个品种我并不了解,平时也没有怎么关注。我印象中只是在罗杰斯的《热门商品投资》当中看到过他讲投资铅的逻辑,大体意思是,当时铅失去了两个重要的需求领域,需求不是很好,但结果铅走出了大牛市,所以他的意思是说,无论是需求下滑还是经济衰退对商品来说都不一定意味着熊市,因为供应可能下降的更多。

  其他的我就不太了解了,印象中铅最大的下游需求是铅蓄电池,从社会发展来看,这个需求领域可能也是在逐步下滑的,所以这些特点又让我想起当年罗杰斯书中说得那些。我不太关注铅,主要是因为这个品种的持仓一直比较小,而且是一直都比较小,可能与这个产业有关吧,我个人还是偏好大持仓的品种。

  所以你说的铅是否有长期投资价值,国家贸易的变化对其价格是否有很大影响,这个我也说不清楚,从绝对价格来看,铅的价格是比较低了,但是其他基本金属的价格也都很低了,不是铅自己价格低,是疫情影响下,所有品种的价格基本上都是历史低位了。

  整个有色品种当中,我关注的多一些的是镍,因为它的波动是有色当中最大的,行情往往是大开大合,走势比较流畅,我相对关注镍多一些。所以我想借着你这个问题,简单谈谈镍,与当下镍有关的或者与接下来镍可能有关的行情,简单聊一聊。

  最近上期所公告,Ni2011 合约开始镍豆允许交割,这对 Ni2011 合约来说是一个利空消息,所以从期限结构上我们会发现,Ni2011 合约从过去的升水 10 合约,一下子变成了贴水 10 合约。当然,这个消息公布的当日,去做一个 Ni10/11 正套可以,后面的机会可能一下子就没了。

  近期除了镍的交割范围有扩大的规定之外,关于镍,我想了一下,接下来有可能炒作的是什么,感觉也没什么能讲的,就说一下镍的天气市炒作吧。

  我们都知道农产品经常会炒作天气市,其实很多矿也容易炒作天气市,其中最为常见的天气市炒作的非农产品就是镍。

  印尼和菲律宾这两个东南亚国家,镍矿储量仅占全球的10%,但是镍矿的产量却占全球的30%,对全球镍的价格具有重要的影响。

  那么天气如何影响镍的价格呢?主要体现在两个方面,一个是对镍矿产量的影响,一个是对镍矿运输的影响。接下来,我们来看一下,投机资金通常是如何利用天气市对镍进行炒作!

  印尼是一个东南亚岛国,由于这个国家由许许多多的岛组成,所以又被成为万岛之国。其中有一个岛叫做苏拉威西岛,这个岛的形状像大写字母K,所以当地人也称之为大K岛,该岛的位置如下图所示。这个岛的镍矿资源占了印尼镍矿资源的80%,所以印尼的镍矿主要关注苏拉威西岛。

  印尼这个国家的采矿设备严重依赖水电,所以苏拉威西岛发生干旱的话,就影响镍矿的采矿,从而导致镍矿的产量有所下降,这个是市场容易炒作的点。

  那么印尼什么时候容易出现干旱呢?最常见的大旱往往是由厄尔尼诺现象引起的,有研究表明,每当厄尔尼诺现象发生之后,镍的会上涨13%。我们都知道,印尼这个国家也生产油,厄尔尼诺现象也容易导致棕榈减产,从而使得棕榈油价格大涨。

  从期货市场的炒作规律来看,印尼干旱对镍矿产量的影响较大,投机资金炒作的持续性更强一些。除了干旱之外,如果印尼发生暴雨,同样也容易造成投机资金对镍的炒作,虽然暴雨不影响印尼镍矿的产量,但是可能会影响镍矿的运输,导致发运量减少,从而导致全球镍矿供应偏紧。

  所以,如果印尼发生干旱,市场就容易炒作镍矿产量减少,如果印尼发生暴雨,市场则容易炒作印尼镍矿发货量减少。因此,我们需要关注印尼的天气情况,尤其是苏拉威西岛的天气情况,因为这个岛的天气变化对印尼镍矿的产量及发货量都有极大的影响,从而给投机资金带来炒作的题材。

  菲律宾也是东南亚一个岛国,它的镍矿主要分布在吕宋岛的三描礼士矿区、巴拉望岛的巴拉望矿区、棉兰老岛的苏里高矿区。这个矿区的位置如下图所示。不同矿区镍矿的品位不同,三描礼士矿区主要是高中镍矿区,平均品位在1.6-1.8。巴拉望矿区从低到高品位都有,主要是0.9-1.4品位为主。苏里高矿区以低品位为主,少量的中高品位,主要是0.7-1.0品位。

  菲律宾政府目前颁布了三种采矿权:小型采矿权(SSMP)、大型采矿权(MPSA)、大型采矿权(FTAA)。

  SSMP的批准权在省长,只批给菲律宾人,期限2年,可以续期,每年限产5万吨,不能使用大型机械。MPSA的批准权在中央矿山部,采矿权菲方占60%,外资占40%,加工权外资可占100%,期限25年,可以续期,产量不限,可以使用大型机械。FTAA的批准权在总统,项目投资额不得低于5000万美金,外资可以独自拥有。

  在获得矿权以外,政府还需要矿山办理可行性研究报告、环评报告、砍树许可证、出口许可证等手续,才能允许开采和出口。而目前菲律宾的红土镍矿公司基本采用MPSA方式进行合资开采。

  市场上比较容易炒作菲律宾的雨季,受雨季影响,菲律宾政府一般会暂停发放矿石出口许可证(MOEP),从而导致菲律宾镍矿的出口受到影响,全球镍矿供应又暂时出现偏紧,投机资金往往借助这个事件进行炒作。

  那么菲律宾的雨季是什么时候呢?不同的矿区雨季不太一样,三描礼士矿区的雨季一般在6-9月,巴拉望矿区的雨季也在6-9月,苏里高矿区的雨季在11-3月。

  所以关于菲律宾这里的天气炒作,我们主要关注这几个岛上几个主要矿区雨季的降雨情况,如果发生了大暴雨,市场往往会对菲律宾镍矿出口受到影响进行炒作,镍的价格容易大涨。

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